Это происходит потому, что участники рынка переоценивают свои торговые стратегии и меняют поведение на этих уровнях. Когда цена достигает этого уровня, велика вероятность отката вниз, так как продавцы активизируются, фиксируя прибыль или открывая короткие позиции. Если цена снова опускается к этой отметке и отскакивает вверх, это подтверждает силу уровня.
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Ложные зоны часто служат своеобразным трамплином, где цена останавливается и резко разворачивается. Но уровень сопротивления в этот момент становится поддержкой, т. Для тренда это как поддержка, так и сопротивление. Даже если определять линии правильно, результаты расчетов могут не совпадать с движением цены. Первая точка — это граница поддержки либо сопротивления.
На 30-минутном графике фьючерсов на золото индикатор нашел 3 зоны сопротивления и 5 зон поддержки. Представляем топ-10 индикаторов, которые могут помочь в определении уровней поддержки и сопротивления. Но мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что мои уровни поддержки и сопротивления продолжают нарушаться, и я считал, что происходит их пробой. В мои первые дни трейдинга я привык думать, что мои уровни поддержки и сопротивления являются лучшими, и рынок будет уважать их до каждого пункта. Импульсные трейдеры покупают на пробой, когда цена поднимается выше определенного уровня. Поэтому не забывайте, что уровни поддержки и сопротивления — это именно области на графике.
Расчетные уровни строятся на основе математических методов и аналитических инструментов. Этот уровень можно рассматривать как “пол”, который удерживает цену от снижения. Уровень поддержки — это ценовая зона, где актив перестает снижаться из-за увеличения спроса. Они отражают баланс между спросом и предложением на рынке, позволяют определить потенциальные изменения цены.
Кластеры уровней
Эти уровни не имеют математического обоснования, но их значимость обусловлена поведением трейдеров. Если актив несколько раз тестировал определенную ценовую отметку, но не смог её преодолеть, она становится уровнем поддержки или сопротивления. Исторические уровни формируются на основе прошлых движений цены. Этот уровень можно сравнить с “потолком”, который сдерживает цену от повышения.
Если цена выйдет за пределы многолетних максимумов, это привлечет внимание трейдеров на разных таймфреймах. Поэтому, когда цена приближается к многолетним максимумам, интерес со стороны медвежьих трейдеров возрастет. Некоторые будут продолжать оставаться в рынке, надеясь, что цена может пробиться выше, что принесет им еще большую прибыль. Многолетние максимумы представляют собой крайний оптимизм на рынках, поскольку большинство трейдеров и инвесторов получают прибыль. Это означает, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление особенно в течение короткого периода, тем слабее они становятся.
Каждый раз, когда цена приближалась к этому уровню, наблюдался значительный рост объема торгов, что подтверждало его значимость. Данный аспект связан с тем, что трейдеры доллар иена график склонны размещать ордера вокруг круглых чисел. В этом случае 50$ является уровнем поддержки. На протяжении месяца цена несколько раз опускалась до 50$, но каждый раз отскакивала вверх. Данные уровни являются ценовыми зонами, где создается значительное взаимодействие между теми, кто покупает и теми, кто продает, что часто приводит к изменению тренда. Разберем методы определения уровней, стратегии отскока и пробоя, а также концепцию ложных пробоев.
Расчетные уровни
Индикатор позволяет трейдерам видеть, на каких уровнях цена проводила больше времени и где были сконцентрированы основные объемы торгов. Для упрощения работы с круглыми уровнями используй индикатор ATAS Round Numbers. Эти уровни привлекают внимание, так как широкий круг трейдеров может принимать эмоциональные торговые решения, что нередко приводит к убыткам. (5) – уровень сопротивления, где продавцы имели значительный перевес. Медвежья динамика не была сломлена, а уровень, который мог быть поддержкой, больше работал как сопротивление. На 30-минутном графике цены фьючерсов на Биткоин (данные с биржи Binance Futures).
- Этот индикатор в платформе ATAS называется Volume-based Support & Resistance Zones.
- Но когда рынок упадет еще ниже, они пожалеют, что не продали раньше, поскольку теперь они несут убытки.
- Чтобы понять причины формирования уровней, важно рассмотреть график спроса и предложения.
- На 30-минутном графике фьючерсов на золото индикатор нашел 3 зоны сопротивления и 5 зон поддержки.
- Уровни часто используются вместе с трендовыми линиями, индикаторами (RSI, MACD и многими другими), свечными паттернами и объемами для подтверждения сигналов.
- Разберем методы определения уровней, стратегии отскока и пробоя, а также концепцию ложных пробоев.
Какие индикаторы показывают уровни поддержки и сопротивления?
Если они есть, и цена редко пробивала эту зону, то мы выявим качественный уровень. Отмеченные места являются точками остановки цены, но как мы можем заметить, не все они указывали бы нам на хорошее месторасположение сильного и качественного уровня. В первом примере предыдущая свеча перекрывает шип, что не позволяет нам правильно выставить уровень. Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом. Все тела свечей в выделенных областях находятся выше или ниже ключевого уровня без перекрытия. Обратите внимание, как хорошо соблюдается этот уровень на дневном графике.
Как правильно определять уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления часто используются для установки стоп-лоссов и целей по прибыли. После пробоя уровень поддержки часто становится уровнем сопротивления и наоборот. Важным аспектом в понимании уровней поддержки и сопротивления является концепция “смены ролей”. Когда цена пробивает этот уровень и закрывается выше его на дневном графике, трейдер может открыть длинную позицию.
Зоны поддержки и сопротивления
Во-первых, вы можете использовать индикатор ATR и выставить стоп на расстоянии ATR от уровня, прибавив сюда размер спреда. Если таких трейдеров станет большинство, а трейдеров, боящихся упустить сделку меньшинство, цена пробьет уровень и только затем изменит свое направление. На первый взгляд, это похоже на пробой уровня, который может привести к падению цены. Четырехчасовой график выше показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Например, уровень может хорошо выглядеть на дневном графике, но на четырехчасовом графике уровень уже оказывается пробитым. Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки.
Ложный пробой
Если вы настроены по-бычьи, то вы можете покупать на пробое и ставить стопы ниже предыдущих многолетних максимумов. Они надеются, что рынок сможет повторно протестировать максимумы, чтобы они могли выйти из своих сделок в безубыток. Но когда рынок упадет еще ниже, они пожалеют, что не продали раньше, поскольку теперь они несут убытки.
Обычно это потребует от вас перемещения уровня вверх и вниз, пока вы не найдете место, где рынок будет касаться данного уровня максимальное количество раз. Стремитесь к достижению максимально возможного количества касаний цены уровней. Свинг-зоны — это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Уровень сопротивления — область на графике с потенциальной силой продавцов. Уровень поддержки — область на графике с потенциальной силой покупателей. Используйте комбинацию визуального анализа, индикаторов и объемов.
Поговорим про построение уровней поддержки и сопротивления на дневных графиках. Тот факт, что на более низком таймфрейе случился ложный пробой говорит нам о том, что рынок заинтересован в удержании данного уровня только на дневном графике. На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей. Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно. Часть этих проблем связана с неправильным пониманием уровней, так как нет ничего более субъективного в техническом анализе, чем рисование уровней поддержки и сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления привлекают к себе много внимания со стороны многих трейдеров. Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой.
Участники рынка начинают воспринимать этот уровень как зону для покупок. После пробоя под действиями участников, цена может вернуться к уровню сопротивления для его ретеста. Если покупатели становятся активнее, спрос превышает предложение, и уровень сопротивления пробивается. Пробой уровня сопротивления Подход цены к уровню сопротивления Например, уровень, совпадающий с историческим минимумом, подтвержденный линией Фибоначчи и высоким объемом, считается более надежным.
- В результате торговля по уровням, подкрепленная индикаторами, помогает принимать более взвешенные и стратегически продуманные решения.
- Если вы настроены по-бычьи, то вы можете покупать на пробое и ставить стопы ниже предыдущих многолетних максимумов.
- Рынок — отличный учитель, и он всегда готов показать вам, насколько точны ваши уровни.
- Современные трейдеры также используют профиль объема (Volume Profile), который показывает, на каких ценовых уровнях происходила наиболее активная торговля.
- Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать.
- Уровень сопротивления – это ценовой уровень, на котором предложение превышает спрос, препятствуя дальнейшему росту цены.
Сосредоточьтесь на ключевых уровнях, которые сразу видны. Чаще всего трейдеры смотрят только на текущий экран монитора. Не нужно далеко отматывать график, чтобы отметить все важные уровни. Если тренд не очень сильный, цена обычно имеет свойство возвращаться к границе предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение. Это создает зону столкновения покупателей и продавцов, которая часто заставляет рынок изменить свое направление. Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам.
Важность уровня для трейдеров подчеркивают перепад (ступенька) на профиле, а также крупный объем выставленных ордеров на покупку, заметный по индикатору DOM Levels. Похожий сценарий был реализован в декабре 2017 года, когда на CME запускали фьючерсы на BTC – после ажиотажа с ростом цены в район круглого уровня $20k. (6) – доминирования продавцов, замеченного на вершине свечи, было достаточно, чтобы опустить цену на уровень поддержки 61500, но недостаточным, чтобы пробить его. Зоны определяются после закрытия свечи, и трейдеры могут фокусироваться на поведении цены на младшем таймфрейме, чтобы получить подтверждение, если цена вернется в эту зону в ближайшем будущем.